| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 734.00 | 45 886.00 | 17 848.00 | 63 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 091.00 | 147 629.00 | 55 462.00 | 203 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 270.00 | 132 535.00 | 56 734.00 | 189 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 861.00 | 326 341.00 | 172 520.00 | 498 861.00 |
BT Marchandises | 487 678.00 | 138 807.00 | 348 871.00 | 487 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 128.00 | 11 488.00 | 1 171 640.00 | 1 183 128.00 |
BZ Autres créances | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
CF Disponibilités | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 855.00 | 150 295.00 | 1 706 560.00 | 1 856 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 716.00 | 476 636.00 | 1 879 080.00 | 2 355 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 292.00 | 4 708.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 307 861.00 | 307 831.00 | | 307 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 111.00 | 97 750.00 | | 47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 546 492.00 | 597 101.00 | | 546 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 173.00 | 253 291.00 | | 265 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 101.00 | 2 000.00 | | 59 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 15 923.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 404.00 | 917 363.00 | | 738 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 512.00 | 235 528.00 | | 269 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 587.00 | 1 425 813.00 | | 1 332 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 080.00 | 2 022 914.00 | | 1 879 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 188.00 | 1 409 889.00 | | 1 125 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 418.00 | | 3 233 418.00 | 3 233 418.00 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 437 315.00 | 887 787.00 | 1 325 102.00 | 437 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 732.00 | 887 787.00 | 4 567 519.00 | 3 679 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 591.00 | 64 084.00 | | 36 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 653.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 3 353.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 2 763.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 2 763.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | 589.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 745.00 | -11 083.00 | | -5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 945.00 | 4 680 117.00 | | 4 619 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 834.00 | 4 582 367.00 | | 4 572 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 111.00 | 97 750.00 | | 47 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 307.00 | 31 183.00 | | 23 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 953.00 | | 64 908.00 | 433 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 668.00 | | 14 819.00 | 51 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 271.00 | | 45 089.00 | 347 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 001.00 | 44 341.00 | | 282 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 251.00 | 5 635.00 | | 40 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | 38 414.00 | | 241 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 049.00 | 4 758.00 | | 134 049.00 |
6T Sur comptes clients | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 537.00 | 4 758.00 | | 145 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 537.00 | 4 758.00 | | 145 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 404.00 | 738 404.00 | | 738 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 909.00 | 1 167 909.00 | | 1 167 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VC Groupe et associés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 173.00 | 58 171.00 | 207 002.00 | 265 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 459.00 | 1 345 445.00 | 35 013.00 | 1 380 459.00 |
VW T.V.A. | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 190.00 | 1 125 188.00 | 207 002.00 | 1 332 190.00 |