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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 223.00 | 40 302.00 | 13 921.00 | 54 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 698.00 | 532 549.00 | 55 149.00 | 587 698.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 560.00 | 578 176.00 | 96 384.00 | 674 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 947.00 | 5 280.00 | 390 667.00 | 395 947.00 |
BZ Autres créances | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CF Disponibilités | 476 781.00 | | 476 781.00 | 476 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 552.00 | 5 280.00 | 963 272.00 | 968 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 112.00 | 583 456.00 | 1 059 655.00 | 1 643 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DH Report à nouveau | 269 339.00 | 113 488.00 | | 269 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 560.00 | 155 851.00 | | 115 560.00 |
DL TOTAL (I) | 650 214.00 | 534 654.00 | | 650 214.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549.00 | 75 869.00 | | 2 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 2 802.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 582.00 | 129 351.00 | | 155 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 208.00 | 261 581.00 | | 190 208.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 2 904.00 | | 6 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 442.00 | 489 508.00 | | 358 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 655.00 | 1 075 162.00 | | 1 059 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 442.00 | 444 742.00 | | 358 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 1 352 931.00 | 67 490.00 | 1 420 421.00 | 1 352 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 031.00 | 67 490.00 | 1 422 521.00 | 1 355 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 256.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 106 083.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 315.00 | 106 339.00 | | 60 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 305.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 756.00 | 1 359.00 | | 70 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 341.00 | 1 664.00 | | 71 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 025.00 | 104 676.00 | | -11 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 897.00 | 2 049.00 | | 35 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 392.00 | 1 283 085.00 | | 1 505 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 833.00 | 1 127 234.00 | | 1 389 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 560.00 | 155 851.00 | | 115 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 689.00 | | 37 928.00 | 716 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 674 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 641 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 306.00 | | 37 615.00 | 684 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 057.00 | | 313.00 | 27 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 827.00 | 41 596.00 | 9 244.00 | 545 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 502.00 | 41 596.00 | 9 244.00 | 540 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
UX Autres créances clients | 386 947.00 | 386 947.00 | | 386 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 011.00 | 442 897.00 | 36 114.00 | 479 011.00 |
VW T.V.A. | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 442.00 | 358 442.00 | | 358 442.00 |