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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 793 184.00 | 578 633.00 | 1 214 551.00 | 1 793 184.00 |
AP Constructions | 9 639 295.00 | 6 162 129.00 | 3 477 167.00 | 9 639 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 340.00 | 2 043 953.00 | 278 388.00 | 2 322 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 648.00 | 1 176 591.00 | 214 057.00 | 1 390 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 129.00 | | 1 109 129.00 | 1 109 129.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 583 287.00 | 10 246 688.00 | 6 336 599.00 | 16 583 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 919.00 | 4 448.00 | 24 472.00 | 28 919.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 887.00 | 4 448.00 | 74 439.00 | 78 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 662 173.00 | 10 251 135.00 | 6 411 038.00 | 16 662 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 563.00 | 38 031.00 | | 58 563.00 |
DG Autres réserves | 597 583.00 | 207 488.00 | | 597 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 244.00 | 410 627.00 | | 364 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 390.00 | 1 656 146.00 | | 2 020 390.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 035.00 | 3 621 003.00 | | 2 881 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 705.00 | 1 580 637.00 | | 1 375 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 7 137.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 208.00 | 122 123.00 | | 107 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | 6 442.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 347.00 | 5 337 341.00 | | 4 385 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 038.00 | 6 998 787.00 | | 6 411 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 099.00 | 2 443 413.00 | | 2 139 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 692.00 | 22 668.00 | | 20 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 352 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 999.00 | 20 439.00 | | 10 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 133 349.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 999.00 | 220 167.00 | | 80 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725.00 | 95 953.00 | | 35 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 725.00 | 114 479.00 | | 35 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 274.00 | 105 688.00 | | 45 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 218.00 | 149 728.00 | | 144 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 407.00 | 1 606 701.00 | | 1 437 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 163.00 | 1 196 074.00 | | 1 073 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 244.00 | 410 627.00 | | 364 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 695 964.00 | | 49 854.00 | 16 695 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 531.00 | 16 583 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 531.00 | 15 145 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 257 998.00 | | 50 000.00 | 15 257 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 584.00 | | -146.00 | 1 152 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719 525.00 | 598 968.00 | 126 805.00 | 9 719 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489 143.00 | 598 968.00 | 126 805.00 | 9 489 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 631.00 | 1 329 631.00 | | 1 329 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UP Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
UX Autres créances clients | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860 076.00 | 613 827.00 | 1 649 108.00 | 2 860 076.00 |
VI Groupe et associés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 900.00 | | | 736 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 942.00 | 51 633.00 | 43 308.00 | 94 942.00 |
VW T.V.A. | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 347.00 | 2 139 099.00 | 1 649 108.00 | 4 385 347.00 |