| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 693.00 | 34 603.00 | 48 090.00 | 82 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 647.00 | | 1 269 647.00 | 1 269 647.00 |
AP Constructions | 380 761.00 | 175 239.00 | 205 523.00 | 380 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 212.00 | 245 489.00 | 107 723.00 | 353 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 395.00 | 455 331.00 | 1 661 064.00 | 2 116 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 950.00 | 84 589.00 | 626 361.00 | 710 950.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 996 364.00 | | 996 364.00 | 996 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 964.00 | 84 589.00 | 1 730 375.00 | 1 814 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 359.00 | 539 920.00 | 3 391 439.00 | 3 931 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 176.00 | 886 176.00 | | 886 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 132.00 | 982 132.00 | | 982 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 689.00 | 87 676.00 | | 129 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 059.00 | 145 689.00 | | 153 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 674.00 | 2 440 290.00 | | 2 489 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 150.00 | 39 042.00 | | 59 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 150.00 | 39 042.00 | | 59 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | 36 965.00 | | 19 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 055.00 | 147 061.00 | | 156 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 91 951.00 | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 529.00 | 315 949.00 | | 366 529.00 |
EA Autres dettes | 18 748.00 | 21 174.00 | | 18 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 350.00 | 209 850.00 | | 204 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 615.00 | 825 166.00 | | 842 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 439.00 | 3 304 498.00 | | 3 391 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 196.00 | 803 526.00 | | 833 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 262.00 | | 53 079.00 | 2 148 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 947.00 | 2 116 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 653.00 | 1 352 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 294.00 | 733 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 968.00 | | 21 026.00 | 1 372 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 214.00 | | 32 053.00 | 745 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 393.00 | 96 203.00 | 84 947.00 | 445 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 436.00 | 14 129.00 | 41 653.00 | 63 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 957.00 | 82 074.00 | 43 294.00 | 381 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 042.00 | 20 108.00 | | 39 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 042.00 | 20 108.00 | | 39 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 311.00 | 21 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 332.00 | 541 332.00 | | 541 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 424.00 | 12 221.00 | 7 203.00 | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 680.00 | 812 600.00 | 30 081.00 | 842 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 399.00 | 833 196.00 | 7 203.00 | 840 399.00 |