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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 616.00 | 55 597.00 | 1 019.00 | 56 616.00 |
AP Constructions | 175 359.00 | 76 695.00 | 98 664.00 | 175 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 424.00 | 376 842.00 | 67 582.00 | 444 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 341.00 | 388 347.00 | 95 993.00 | 484 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 491.00 | 897 482.00 | 265 009.00 | 1 162 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 768.00 | 1 590 657.00 | 1 768 111.00 | 3 358 768.00 |
BZ Autres créances | 227 684.00 | | 227 684.00 | 227 684.00 |
CF Disponibilités | 564 083.00 | | 564 083.00 | 564 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 280.00 | 1 590 657.00 | 2 651 623.00 | 4 242 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 771.00 | 2 488 139.00 | 2 916 632.00 | 5 404 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 723.00 | 5 214.00 | | 7 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 312.00 | 62 509.00 | | -264 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 411.00 | 1 667 723.00 | | 1 403 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 357.00 | 95 433.00 | | 40 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 996.00 | 913 464.00 | | 1 248 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 869.00 | 333 356.00 | | 223 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 221.00 | 1 352 683.00 | | 1 513 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 632.00 | 3 020 405.00 | | 2 916 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 800.00 | 1 312 910.00 | | 1 505 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 178 149.00 | | 15 178 149.00 | 15 178 149.00 |
FG Production vendue services | 481 834.00 | | 481 834.00 | 481 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 659 983.00 | | 15 659 983.00 | 15 659 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 196 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 023 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | 13 333.00 | | 11 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 833.00 | 1 562.00 | | 41 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 943.00 | 14 895.00 | | 52 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | 1 112.00 | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 1 112.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 146.00 | 13 783.00 | | 46 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 300.00 | 15 190 887.00 | | 15 769 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 612.00 | 15 128 378.00 | | 16 033 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 312.00 | 62 509.00 | | -264 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 923.00 | 150 498.00 | | 172 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 717.00 | | 55 204.00 | 1 108 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 1 162 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 1 104 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 350.00 | | 55 204.00 | 1 050 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 644.00 | 113 111.00 | 1 274.00 | 785 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 010.00 | 587.00 | | 55 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634.00 | 112 524.00 | 1 274.00 | 730 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 996.00 | 1 248 996.00 | | 1 248 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 768.00 | 3 358 768.00 | | 3 358 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 357.00 | 32 936.00 | 7 421.00 | 40 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VP Divers | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 869.00 | 223 869.00 | | 223 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 386.00 | 3 654 636.00 | 1 750.00 | 3 656 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 221.00 | 1 505 800.00 | 7 421.00 | 1 513 221.00 |