| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 764.00 | 33 661.00 | 3 103.00 | 36 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 36 825.00 | 5 536.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 668.00 | 36 825.00 | 201 843.00 | 238 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 644.00 | 84 351.00 | | 89 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 5 293.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 111 336.00 | 98 029.00 | | 111 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 628.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | 48 235.00 | | 26 335.00 |
EA Autres dettes | 59 952.00 | 61 969.00 | | 59 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 507.00 | 111 043.00 | | 90 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 843.00 | 209 071.00 | | 201 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 047.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 668.00 | 263 058.00 | | 232 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 360.00 | 257 765.00 | | 219 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | 5 293.00 | | 13 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 788.00 | 2 037.00 | | 34 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | 2 037.00 | | 31 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
VP Divers | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 900.00 | 76 466.00 | 2 434.00 | 78 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |