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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 771.00 | 33 240.00 | 2 531.00 | 35 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 326.00 | 65 116.00 | 65 210.00 | 130 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 728.00 | 99 157.00 | 120 571.00 | 219 728.00 |
BT Marchandises | 332 101.00 | 7 827.00 | 324 274.00 | 332 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 025.00 | 7 827.00 | 554 198.00 | 562 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 754.00 | 106 985.00 | 674 769.00 | 781 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 754.00 | 241 603.00 | | 286 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 582.00 | 60 151.00 | | 61 582.00 |
DL TOTAL (I) | 513 336.00 | 466 754.00 | | 513 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 25 639.00 | | 12 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 925.00 | 2 109.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 820.00 | 96 139.00 | | 101 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | 44 485.00 | | 42 040.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 545.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 433.00 | 169 916.00 | | 161 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 769.00 | 636 670.00 | | 674 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 859.00 | 157 808.00 | | 157 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 823.00 | | 1 950.00 | 218 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 219 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 166 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 191.00 | | 1 950.00 | 165 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 439.00 | 18 763.00 | 1 044.00 | 81 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 637.00 | 18 763.00 | 1 044.00 | 80 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 406.00 | 7 827.00 | 8 406.00 | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 406.00 | 7 827.00 | 8 406.00 | 8 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406.00 | 7 827.00 | 8 406.00 | 8 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 827.00 | 8 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 8 535.00 | 3 574.00 | 12 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 509.00 | 153 935.00 | 3 574.00 | 157 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | 10 771.00 | | 10 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | 4 157.00 | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 64 384.00 | 55 915.00 | | 64 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 580.00 | 38 615.00 | | 38 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | 972.00 | | 1 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 765.00 | 175.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 082.00 | 10 771.00 | | 10 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 645.00 | 203 400.00 | | 226 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 277.00 | 132 847.00 | | 177 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 034.00 | 99 834.00 | | 109 034.00 |