| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610 855.00 | 4 239 497.00 | 371 357.00 | 4 610 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 786.00 | | 583 786.00 | 583 786.00 |
AP Constructions | 5 096 614.00 | 2 074 443.00 | 3 022 170.00 | 5 096 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 283 474.00 | 6 508 625.00 | 4 774 848.00 | 11 283 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 476.00 | 1 175 139.00 | 875 336.00 | 2 050 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
AX Avances et acomptes | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BF Prêts | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 462 084.00 | 18 736 635.00 | 10 725 448.00 | 29 462 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401 516.00 | 2 845 091.00 | 6 556 425.00 | 9 401 516.00 |
BN En cours de production de biens | 2 783 410.00 | | 2 783 410.00 | 2 783 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 564 578.00 | 4 941 356.00 | 6 623 222.00 | 11 564 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 910.00 | 93 815.00 | 4 114 095.00 | 4 207 910.00 |
BZ Autres créances | 26 122 614.00 | | 26 122 614.00 | 26 122 614.00 |
CF Disponibilités | 7 437 096.00 | | 7 437 096.00 | 7 437 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 035.00 | | 313 035.00 | 313 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 957 482.00 | 7 880 262.00 | 54 077 220.00 | 61 957 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 434 383.00 | 26 616 898.00 | 64 817 485.00 | 91 434 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 908 660.00 | | | 22 908 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 655 665.00 | 4 738 928.00 | 916 736.00 | 5 655 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 16 973 151.00 | 9 010 294.00 | | 16 973 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167 256.00 | 13 212 856.00 | | 14 167 256.00 |
DL TOTAL (I) | 34 466 947.00 | 25 549 690.00 | | 34 466 947.00 |
DN Avances conditionnées | 635 238.00 | 424 305.00 | | 635 238.00 |
DO TOTAL (II) | 635 238.00 | 424 305.00 | | 635 238.00 |
DP Provisions pour risques | 14 816.00 | 17 907.00 | | 14 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 000.00 | 100 000.00 | | 442 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 816.00 | 117 907.00 | | 456 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 510 972.00 | | | 14 510 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749 635.00 | 2 999 872.00 | | 1 749 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 512.00 | 4 351 851.00 | | 3 325 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139 273.00 | 7 913 174.00 | | 9 139 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 399.00 | 352 862.00 | | 159 399.00 |
EA Autres dettes | 371 198.00 | 211 118.00 | | 371 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 255 991.00 | 15 828 880.00 | | 29 255 991.00 |
ED (V) | 2 491.00 | 57 328.00 | | 2 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 817 485.00 | 41 978 113.00 | | 64 817 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 510 972.00 | | | 14 510 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 990.00 | 52 803 027.00 | 55 813 017.00 | 3 009 990.00 |
FG Production vendue services | 1 430 784.00 | 845 520.00 | 2 276 304.00 | 1 430 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 775.00 | 53 648 547.00 | 58 089 322.00 | 4 440 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 734 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 482 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 758 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 205 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 908 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 951 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 083 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 816.00 | |
GE Autres charges | | | 163 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 907 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 850 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 742 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 369.00 | 285 223.00 | | 66 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 908.00 | 425 223.00 | | 66 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 735.00 | 61 088.00 | | 104 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 000.00 | 109 151.00 | | 342 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 273.00 | 170 239.00 | | 447 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 365.00 | 254 983.00 | | -380 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 609 546.00 | 1 460 693.00 | | 1 609 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585 780.00 | 4 680 744.00 | | 5 585 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 923 073.00 | 56 022 769.00 | | 62 923 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 755 817.00 | 42 809 913.00 | | 48 755 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167 256.00 | 13 212 856.00 | | 14 167 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 800.00 | | | 321 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 321 800.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 653 833.00 | | 311 226.00 | 26 653 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 138 674.00 | | | 5 138 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 69 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 226.00 | 29 462 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 655 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 180.00 | 18 542 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114 081.00 | | | 5 114 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322 458.00 | | 301 180.00 | 16 322 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 620.00 | | 10 046.00 | 78 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957 768.00 | 2 809 555.00 | 30 687.00 | 15 957 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117 272.00 | 621 657.00 | | 4 117 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985 541.00 | 253 957.00 | | 3 985 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854 956.00 | 1 933 941.00 | 30 687.00 | 7 854 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 907.00 | 356 817.00 | 17 907.00 | 117 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 543 493.00 | 1 740 471.00 | 497 516.00 | 6 543 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556 875.00 | 1 834 286.00 | 510 899.00 | 6 556 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674 782.00 | 2 191 103.00 | 528 806.00 | 6 674 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 512.00 | 3 325 512.00 | | 3 325 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864 325.00 | 5 864 325.00 | | 5 864 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 782.00 | 2 103 782.00 | | 2 103 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798 619.00 | 798 619.00 | | 798 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 911.00 | 4 207 911.00 | | 4 207 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 459 279.00 | 459 279.00 | | 459 279.00 |
VC Groupe et associés | 23 005 277.00 | 96 617.00 | 22 908 660.00 | 23 005 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 510 973.00 | 7 947.00 | 14 503 026.00 | 14 510 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647 934.00 | 2 647 934.00 | | 2 647 934.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 509.00 | 482 509.00 | | 482 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 036.00 | 313 036.00 | | 313 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 712 326.00 | 7 754 994.00 | 22 957 333.00 | 30 712 326.00 |
VW T.V.A. | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 506 356.00 | 13 003 330.00 | 14 503 026.00 | 27 506 356.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |