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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 14 849.00 | 2 056.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 2 492.00 | 7 119.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 353.00 | 153 349.00 | 144 004.00 | 297 353.00 |
AX Avances et acomptes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 912.00 | 170 690.00 | 833 223.00 | 1 003 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 902.00 | 170 690.00 | 986 213.00 | 1 156 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
DL TOTAL (I) | 389 565.00 | | | 389 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 647.00 | | | 596 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 213.00 | | | 986 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 447.00 | | | 357 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 421.00 | | 16 740.00 | 990 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 1 003 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 307 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 857.00 | | | 651 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 316.00 | | 16 740.00 | 294 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 499.00 | 30 191.00 | | 140 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 468.00 | 3 381.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 031.00 | 26 809.00 | | 129 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 900.00 | 106 700.00 | 239 200.00 | 345 900.00 |
VI Groupe et associés | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -485.00 | -485.00 | | -485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065.00 | 5 722.00 | 27 343.00 | 33 065.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 647.00 | 357 447.00 | 239 200.00 | 596 647.00 |