| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 969.00 | 110.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 751.00 | 954.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 135.00 | 5 634.00 | 47 500.00 | 53 135.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | 724.00 | 3 549.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 914.00 | 724.00 | 252 190.00 | 252 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 049.00 | 6 358.00 | 299 691.00 | 306 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 462.00 | 157 850.00 | | 170 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 12 612.00 | | 29 095.00 |
DL TOTAL (I) | 207 941.00 | 178 847.00 | | 207 941.00 |
DP Provisions pour risques | 11 945.00 | 10 537.00 | | 11 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 945.00 | 10 537.00 | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 20 116.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | 27 378.00 | | 24 928.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 24 728.00 | | 7 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 805.00 | 72 222.00 | | 79 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 691.00 | 261 606.00 | | 299 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 805.00 | 72 222.00 | | 79 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 857.00 | -9 366.00 | 212 491.00 | 221 857.00 |
FG Production vendue services | 116 088.00 | 2 614.00 | 118 702.00 | 116 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 944.00 | -6 752.00 | 331 192.00 | 337 944.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 1 634.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 609.00 | 337 258.00 | | 347 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 514.00 | 324 646.00 | | 318 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | 12 612.00 | | 29 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 176.00 | | 959.00 | 52 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | 959.00 | 19 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 438.00 | | 5 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 438.00 | | 4 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | 11 945.00 | 10 537.00 | 10 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209.00 | 724.00 | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 724.00 | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | 12 669.00 | 10 746.00 | 10 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 668.00 | 10 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 340.00 | 34 920.00 | 20 420.00 | 55 340.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |