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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154 612.00 | 1 604 401.00 | 550 212.00 | 2 154 612.00 |
AH Fonds commercial | 35 626 939.00 | 8 678 000.00 | 26 948 939.00 | 35 626 939.00 |
AP Constructions | 24 270 951.00 | 19 421 710.00 | 4 849 241.00 | 24 270 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071 481.00 | 9 816 592.00 | 1 254 889.00 | 11 071 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 485.00 | | 693 485.00 | 693 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961 434.00 | | 2 961 434.00 | 2 961 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 753 259.00 | 39 877 398.00 | 37 875 860.00 | 77 753 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830 665.00 | 207 119.00 | 6 623 546.00 | 6 830 665.00 |
BZ Autres créances | 11 626 362.00 | 436 497.00 | 11 189 865.00 | 11 626 362.00 |
CF Disponibilités | 3 902 690.00 | | 3 902 690.00 | 3 902 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372 451.00 | | 2 372 451.00 | 2 372 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 509 958.00 | 1 809 617.00 | 52 700 341.00 | 54 509 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 263 217.00 | 41 687 015.00 | 90 576 201.00 | 132 263 217.00 |
CU Autres participations | 895 467.00 | 281 000.00 | 614 467.00 | 895 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 461 441.00 | 23 556 431.00 | | 28 461 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 |
DH Report à nouveau | -7 189 864.00 | -2 322 001.00 | | -7 189 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972 815.00 | -4 867 863.00 | | -1 972 815.00 |
DK Provisions réglementées | 524 879.00 | 563 145.00 | | 524 879.00 |
DL TOTAL (I) | 22 353 089.00 | 19 459 160.00 | | 22 353 089.00 |
DP Provisions pour risques | 613 581.00 | 518 236.00 | | 613 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 534.00 | 417 592.00 | | 427 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 115.00 | 935 828.00 | | 1 041 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 917 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184 479.00 | 39 560 266.00 | | 38 184 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031 485.00 | 22 260 525.00 | | 19 031 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301 444.00 | 5 459 773.00 | | 5 301 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 965.00 | 694 632.00 | | 832 965.00 |
EA Autres dettes | 3 623 500.00 | 1 977 039.00 | | 3 623 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 985 341.00 | 70 869 858.00 | | 66 985 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 379 545.00 | 91 264 846.00 | | 90 379 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 607 676.00 | 3 793 991.00 | 113 401 667.00 | 109 607 676.00 |
FG Production vendue services | 557 048.00 | 17 280.00 | 574 328.00 | 557 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 164 723.00 | 3 811 271.00 | 113 975 995.00 | 110 164 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 412 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 684 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 617 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 957 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 031 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 117 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 844.00 | |
GE Autres charges | | | 606 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 126 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | 347 000.00 | | 760 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067 640.00 | 575 017.00 | | 1 067 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 640.00 | 922 017.00 | | 1 827 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 353.00 | 748 513.00 | | 786 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710 832.00 | 967 296.00 | | 1 710 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901 491.00 | 3 666 603.00 | | 2 901 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398 676.00 | 5 382 412.00 | | 5 398 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571 036.00 | -4 460 395.00 | | -3 571 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 028.00 | 23 971.00 | | 54 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 141.00 | -66 132.00 | | -282 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972 815.00 | -4 867 863.00 | | -1 972 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 724 000.00 | | 9 374 000.00 | 73 724 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749 000.00 | 3 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346 000.00 | 77 752 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 482 000.00 | 37 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115 000.00 | 36 111 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 145 000.00 | | 5 118 000.00 | 34 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 040 000.00 | | 2 186 000.00 | 36 040 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 000.00 | | 2 070 000.00 | 3 539 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 749 000.00 | 4 789 000.00 | 1 942 000.00 | 36 749 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442 000.00 | 2 348 000.00 | 508 000.00 | 8 442 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307 000.00 | 2 441 000.00 | 1 434 000.00 | 28 307 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 000.00 | 631 000.00 | 327 000.00 | 937 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 000.00 | 631 000.00 | 327 000.00 | 937 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 000.00 | 283 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 068 000.00 | 15 068 000.00 | | 15 068 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624 000.00 | 3 624 000.00 | | 3 624 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 605 000.00 | 6 605 000.00 | | 6 605 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459 000.00 | 815 000.00 | 2 644 000.00 | 3 459 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 000.00 | 5 039 000.00 | | 5 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 831 000.00 | 17 962 000.00 | 2 869 000.00 | 20 831 000.00 |
VW T.V.A. | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 789 000.00 | 28 789 000.00 | | 28 789 000.00 |