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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 53.00 | 1 118.00 | 1 171.00 |
AN Terrains | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
AP Constructions | 700 865.00 | 440 879.00 | 259 986.00 | 700 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 353.00 | 345 017.00 | 142 336.00 | 487 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 893.00 | 75 256.00 | 17 636.00 | 92 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 277.00 | 861 206.00 | 3 365 070.00 | 4 226 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 597.00 | | 898 597.00 | 898 597.00 |
BZ Autres créances | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CF Disponibilités | 878 036.00 | | 878 036.00 | 878 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 515.00 | | 1 853 515.00 | 1 853 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 791.00 | 861 206.00 | 5 218 585.00 | 6 079 791.00 |
CU Autres participations | 2 913 917.00 | | 2 913 917.00 | 2 913 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 573.00 | | | 751 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 1 800 210.00 | | | 1 800 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 000.00 | | | 2 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 489.00 | | | 1 382 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 838.00 | | | 603 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 696.00 | | | 393 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 585.00 | | | 2 422 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 585.00 | | | 5 218 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 671.00 | | | 1 212 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 262.00 | | 798 262.00 | 798 262.00 |
FG Production vendue services | 199 922.00 | | 199 922.00 | 199 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 184.00 | | 998 184.00 | 998 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 296.00 | | | 1 135 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 599.00 | | | 922 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 588.00 | | 1 295 538.00 | 2 969 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 850.00 | 4 226 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 850.00 | 1 310 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 274.00 | | 94 366.00 | 1 255 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 315.00 | | 1 200 001.00 | 1 714 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 479.00 | 100 600.00 | 873.00 | 761 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 479.00 | 100 546.00 | 873.00 | 761 479.00 |