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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 538.00 | 259 620.00 | 16 918.00 | 276 538.00 |
AP Constructions | 13 820.00 | 12 957.00 | 863.00 | 13 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 683.00 | 1 316 299.00 | 192 385.00 | 1 508 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 784.00 | 595 471.00 | 26 313.00 | 621 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 705.00 | 2 184 347.00 | 1 776 358.00 | 3 960 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 303.00 | | 486 303.00 | 486 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 582.00 | 20 502.00 | 272 080.00 | 292 582.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 122.00 | 80 015.00 | 64 107.00 | 144 122.00 |
BZ Autres créances | 174 719.00 | | 174 719.00 | 174 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 987.00 | 100 517.00 | 1 093 470.00 | 1 193 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 692.00 | 2 284 864.00 | 2 869 828.00 | 5 154 692.00 |
CU Autres participations | 1 486 315.00 | | 1 486 315.00 | 1 486 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
DH Report à nouveau | -174 249.00 | | | -174 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
DL TOTAL (I) | 479 564.00 | | | 479 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 691.00 | | | 1 215 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 227.00 | | | 762 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 264.00 | | | 2 390 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 828.00 | | | 2 869 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 704.00 | | | 2 302 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 920.00 | | 625 920.00 | 625 920.00 |
FD Production vendue biens | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
FG Production vendue services | 3 635 634.00 | 155 457.00 | 3 791 090.00 | 3 635 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 249.00 | 155 457.00 | 4 436 706.00 | 4 281 249.00 |
FM Production stockée | | | -33 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 143.00 | | | 4 468 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 682.00 | | | 4 336 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 725.00 | | 155 980.00 | 3 864 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 538 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 960 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 790.00 | | 10 749.00 | 265 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 898.00 | | 95 131.00 | 2 050 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 037.00 | | 50 100.00 | 1 548 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 888.00 | 69 461.00 | 3.00 | 2 114 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 238.00 | 10 381.00 | | 249 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 650.00 | 59 079.00 | 3.00 | 1 865 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 156.00 | 8 000.00 | 3 654.00 | 16 156.00 |
6T Sur comptes clients | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 796.00 | 8 000.00 | 50 279.00 | 142 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 796.00 | 8 000.00 | 50 279.00 | 142 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 227.00 | 762 227.00 | | 762 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
VB T. V. A. | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 032.00 | 211 472.00 | 87 560.00 | 299 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 691.00 | 1 215 691.00 | | 1 215 691.00 |
VP Divers | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 576.00 | 258 083.00 | 149 493.00 | 407 576.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 264.00 | 2 302 704.00 | 87 560.00 | 2 390 264.00 |