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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 916.00 | 97 883.00 | 204 033.00 | 301 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 109.00 | 134 808.00 | 278 301.00 | 413 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 708.00 | 43 952.00 | 403 757.00 | 447 708.00 |
BZ Autres créances | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
CF Disponibilités | 354 429.00 | | 354 429.00 | 354 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 022.00 | 43 952.00 | 1 095 070.00 | 1 139 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 131.00 | 178 760.00 | 1 373 371.00 | 1 552 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
DL TOTAL (I) | 563 493.00 | | | 563 493.00 |
DP Provisions pour risques | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 017.00 | | | 200 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 641.00 | | | 353 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
EA Autres dettes | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 092.00 | | | 796 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 371.00 | | | 1 373 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 036.00 | | | 784 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 158.00 | | 2 557 158.00 | 2 557 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 158.00 | | 2 557 158.00 | 2 557 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 438.00 | | | -22 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 912.00 | | | 2 651 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 266.00 | | | 2 624 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 866.00 | | 74 086.00 | 452 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 843.00 | 413 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 843.00 | 301 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 754.00 | | 74 006.00 | 341 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | | 80.00 | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 124.00 | 46 421.00 | 109 737.00 | 198 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | 46 421.00 | 109 737.00 | 161 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | 16 001.00 | | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | 16 001.00 | | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 738.00 | 16 001.00 | | 41 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 641.00 | 353 641.00 | | 353 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 663.00 | 26 607.00 | 12 056.00 | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 168.00 | 706 168.00 | | 706 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 435.00 | 706 168.00 | 16 268.00 | 722 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 092.00 | 784 036.00 | 12 056.00 | 796 092.00 |