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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 850.00 | 4 320.00 | 5 530.00 | 9 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 798.00 | 13 481.00 | 42 317.00 | 55 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 139.00 | 17 801.00 | 51 338.00 | 69 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 670.00 | | 124 670.00 | 124 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
072 Créances – Autres | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 572.00 | | 420 572.00 | 420 572.00 |
110 Total général Actif | 489 710.00 | 17 801.00 | 471 909.00 | 489 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 177.00 | | | 68 177.00 |