| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 4 769.00 | 851.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 469.00 | 152 018.00 | 46 451.00 | 198 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 408.00 | 157 477.00 | 1 616 930.00 | 1 774 408.00 |
BT Marchandises | 204 364.00 | | 204 364.00 | 204 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 965.00 | 2 708.00 | 15 256.00 | 17 965.00 |
BZ Autres créances | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 961.00 | 2 708.00 | 512 253.00 | 514 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 369.00 | 160 186.00 | 2 129 183.00 | 2 289 369.00 |
CU Autres participations | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 309.00 | 1 318 494.00 | | 1 474 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 021.00 | 161 245.00 | | 208 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 330.00 | 1 534 739.00 | | 1 737 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 659.00 | 324 221.00 | | 199 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 658.00 | 3 024.00 | | 33 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 403.00 | 221 390.00 | | 105 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 502.00 | 51 222.00 | | 51 502.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 852.00 | 599 859.00 | | 391 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 183.00 | 2 134 598.00 | | 2 129 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 694.00 | | 2 546 694.00 | 2 546 694.00 |
FG Production vendue services | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 931.00 | | 2 589 931.00 | 2 589 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 11.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 11.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 2 810.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 2 810.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -2 798.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 784.00 | 65 090.00 | | 73 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 399.00 | 2 486 598.00 | | 2 602 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 377.00 | 2 325 353.00 | | 2 394 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 021.00 | 161 245.00 | | 208 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 596.00 | | 18 701.00 | 1 756 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 1 774 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 204 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 690.00 | | | 1 515 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 438.00 | | 18 541.00 | 186 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 468.00 | | 160.00 | 54 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 032.00 | 8 335.00 | 889.00 | 150 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 334.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 675.00 | 8 001.00 | 889.00 | 149 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 250.00 | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 250.00 | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 250.00 | | 2 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 659.00 | 125 800.00 | 73 859.00 | 199 659.00 |
VI Groupe et associés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 320.00 | 173 582.00 | 3 738.00 | 177 320.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 853.00 | 317 993.00 | 73 859.00 | 391 853.00 |