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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 349.00 | | 2 777 349.00 | 2 777 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940 819.00 | 4 784 544.00 | 2 156 275.00 | 6 940 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 222.00 | 1 560 220.00 | 596 002.00 | 2 156 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999 208.00 | 6 344 764.00 | 5 654 444.00 | 11 999 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 069.00 | 29 513.00 | 1 824 557.00 | 1 854 069.00 |
BZ Autres créances | 1 795 749.00 | | 1 795 749.00 | 1 795 749.00 |
CF Disponibilités | 373 068.00 | | 373 068.00 | 373 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 139.00 | 29 513.00 | 4 065 626.00 | 4 095 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 347.00 | 6 374 277.00 | 9 720 070.00 | 16 094 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 597.00 | 850 960.00 | | 1 092 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 823.00 | 241 637.00 | | 205 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 120.00 | 1 133 296.00 | | 1 339 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 435.00 | 6 767 016.00 | | 6 651 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 279.00 | 641 242.00 | | 471 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 922.00 | 1 243 452.00 | | 1 171 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 788.00 | 157 143.00 | | 32 788.00 |
EA Autres dettes | 41 099.00 | 38 437.00 | | 41 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 429.00 | 15 259.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 951.00 | 8 862 548.00 | | 8 380 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 070.00 | 9 995 845.00 | | 9 720 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FG Production vendue services | 7 963 317.00 | 1 282 299.00 | 9 245 616.00 | 7 963 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 917.00 | 1 282 299.00 | 9 261 216.00 | 7 978 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 874.00 | |
GE Autres charges | | | 601 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 388.00 | 2 940.00 | | 121 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 418.00 | 448.00 | | 63 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 418.00 | 448.00 | | 63 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 969.00 | 2 492.00 | | 57 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 604.00 | 122 506.00 | | 89 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 896.00 | 10 006 300.00 | | 9 739 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 072.00 | 9 764 663.00 | | 9 534 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 823.00 | 241 637.00 | | 205 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 705.00 | | 888 699.00 | 11 452 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 196.00 | | 11 999 208.00 | 342 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 196.00 | | 9 180 568.00 | 342 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 349.00 | | | 2 777 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 907.00 | | 887 857.00 | 8 634 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 449.00 | | 842.00 | 40 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 196.00 | | | 342 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 132.00 | 962 632.00 | | 5 382 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 132.00 | 962 632.00 | | 5 382 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 982.00 | 17 874.00 | 1 343.00 | 12 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 982.00 | 17 874.00 | 1 343.00 | 12 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 982.00 | 17 874.00 | 1 343.00 | 12 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 874.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 279.00 | 471 279.00 | | 471 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 370.00 | 348 370.00 | | 348 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 630.00 | 254 630.00 | | 254 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 069.00 | 1 854 069.00 | | 1 854 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 355.00 | 1 653 355.00 | | 1 653 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 708.00 | 6 603 708.00 | | 6 603 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 363.00 | 3 722 071.00 | 41 292.00 | 3 763 363.00 |
VW T.V.A. | 512 040.00 | 512 040.00 | | 512 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 951.00 | 8 380 951.00 | | 8 380 951.00 |