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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 187.00 | 43 100.00 | 11 087.00 | 54 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 851.00 | 43 100.00 | 180 751.00 | 223 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
060 Stock marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
110 Total général Actif | 241 100.00 | 43 100.00 | 198 000.00 | 241 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 994.00 | 176 769.00 | | 157 994.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 805.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 113.00 | 177 575.00 | | 158 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 743.00 | 66 501.00 | | 55 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | -3 516.00 | | 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 208.00 | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -179.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 49 326.00 | 48 040.00 | | 49 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 3 050.00 | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 216.00 | 52 982.00 | | 41 216.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | 14 090.00 | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 4 473.00 | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 007.00 | 185 650.00 | | 161 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 894.00 | -8 076.00 | | -2 894.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 482.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 3 727.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 932.00 | -12 282.00 | | -2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 168.00 | | | 12 168.00 |