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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 3 946.00 | 175.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 264.00 | 20 839.00 | 425.00 | 21 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 072.00 | 20 839.00 | 115 233.00 | 136 072.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 518.00 | 84 784.00 | | 86 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566.00 | 1 734.00 | | -4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 83 052.00 | 87 618.00 | | 83 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 23 456.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 4 411.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | 19 645.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 181.00 | 49 262.00 | | 32 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 233.00 | 136 880.00 | | 115 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 459.00 | 2 380.00 | | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 2 380.00 | | 18 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |