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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 21 168.00 | 4 132.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 613.00 | 22 481.00 | 4 132.00 | 26 613.00 |
BT Marchandises | 385 488.00 | | 385 488.00 | 385 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | 2 900.00 | 6 800.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 395.00 | 2 900.00 | 455 495.00 | 458 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 008.00 | 25 381.00 | 459 627.00 | 485 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 039.00 | 208 644.00 | | 246 039.00 |
DH Report à nouveau | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 003.00 | 46 686.00 | | 55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 318 034.00 | 263 030.00 | | 318 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 477.00 | 118 816.00 | | 97 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 897.00 | 68 415.00 | | 34 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 22 416.00 | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 593.00 | 209 647.00 | | 141 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 627.00 | 472 677.00 | | 459 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 593.00 | 209 647.00 | | 141 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 3 207.00 | | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 3 207.00 | | 19 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VI Groupe et associés | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 479.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | 7 237.00 | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 24 362.00 | 19 714.00 | | 24 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 30 493.00 | 30 274.00 | | 30 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 620.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 2 099.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 091.00 | 49 973.00 | | 48 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 647.00 | 44 047.00 | | 25 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 864.00 | 57 226.00 | | 61 864.00 |