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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 214.00 | 30 457.00 | 13 756.00 | 44 214.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 606.00 | 30 457.00 | 39 149.00 | 69 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
110 Total général Actif | 76 345.00 | 30 457.00 | 45 888.00 | 76 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918.00 | 1 131.00 | | 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 433.00 | 49 145.00 | | 49 433.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 634.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 962.00 | 50 910.00 | | 50 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649.00 | 831.00 | | 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 18.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 283.00 | 5 498.00 | | 5 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | -579.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 15 783.00 | 15 040.00 | | 15 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 978.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 411.00 | 13 628.00 | | 12 411.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | 6 918.00 | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 317.00 | 4 863.00 | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 828.00 | 48 383.00 | | 48 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 134.00 | 2 527.00 | | 2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 068.00 | | |
294 Charges financières | 318.00 | 500.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 309.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 486.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | 1 300.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |