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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 26 756.00 | 5 217.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 965.00 | 190 641.00 | 1 324.00 | 191 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 736.00 | 850 443.00 | 124 293.00 | 974 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 421.00 | 1 067 840.00 | 406 582.00 | 1 474 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BZ Autres créances | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
CF Disponibilités | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 501.00 | | 464 501.00 | 464 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 922.00 | 1 067 840.00 | 871 082.00 | 1 938 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -287 140.00 | -271 617.00 | | -287 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 472.00 | -15 523.00 | | -151 472.00 |
DL TOTAL (I) | -329 891.00 | -178 419.00 | | -329 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 141.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 725.00 | | | 516 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 504.00 | 736 871.00 | | 326 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 878.00 | 169 162.00 | | 217 878.00 |
EA Autres dettes | 138 786.00 | 99 957.00 | | 138 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 974.00 | 1 007 131.00 | | 1 200 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 082.00 | 828 711.00 | | 871 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 725.00 | | | 516 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 798.00 | | 1 555 798.00 | 1 555 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 798.00 | | 1 555 798.00 | 1 555 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 113 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 867.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 867.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -867.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 422.00 | 3 244 224.00 | | 1 569 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 894.00 | 3 259 747.00 | | 1 720 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 472.00 | -15 523.00 | | -151 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 011.00 | | 11 410.00 | 1 477 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 474 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 291.00 | | 11 410.00 | 1 155 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 800.00 | 19 039.00 | 14 000.00 | 1 062 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 1 250.00 | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 295.00 | 17 789.00 | | 1 023 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 504.00 | 326 504.00 | | 326 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 516 725.00 | 516 725.00 | | 516 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 153.00 | 384 425.00 | 14 728.00 | 399 153.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 974.00 | 1 200 974.00 | | 1 200 974.00 |