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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 613 444.00 | | 14 613 444.00 | 14 613 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 448.00 | | 14 638 448.00 | 14 638 448.00 |
CU Autres participations | 14 613 444.00 | | 14 613 444.00 | 14 613 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 210 000.00 | 14 210 000.00 | | 14 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 424.00 | 227 660.00 | | 235 424.00 |
DH Report à nouveau | 164 907.00 | 17 403.00 | | 164 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845 863.00 | 155 268.00 | | -3 845 863.00 |
DK Provisions réglementées | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 167 912.00 | 15 013 775.00 | | 11 167 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 935.00 | 2 280 943.00 | | 3 460 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 3 003.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 536.00 | 2 283 946.00 | | 3 470 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638 448.00 | 17 297 721.00 | | 14 638 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 788 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 503 330.00 | | | 6 503 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503 330.00 | | | 6 503 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503 329.00 | | | -6 503 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 24 814.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 791.00 | 964 318.00 | | 2 709 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 654.00 | 809 050.00 | | 6 555 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 845 863.00 | 155 268.00 | | -3 845 863.00 |