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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 17 181.00 | 1 419.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 456.00 | 35 427.00 | 37 028.00 | 72 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 888.00 | 52 608.00 | 3 805 280.00 | 3 857 888.00 |
BT Marchandises | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CF Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 671.00 | 52 608.00 | 3 949 062.00 | 4 001 671.00 |
CU Autres participations | 3 766 832.00 | | 3 766 832.00 | 3 766 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 936 160.00 | 610 019.00 | | 936 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 667.00 | 326 142.00 | | 204 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 927.00 | 1 597 260.00 | | 1 801 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 222.00 | 666 524.00 | | 401 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 321.00 | 1 356 898.00 | | 1 468 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 29 514.00 | | 27 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 158.00 | 222 704.00 | | 250 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 136.00 | 2 275 640.00 | | 2 147 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 062.00 | 3 872 900.00 | | 3 949 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 190.00 | 1 921 473.00 | | 2 025 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 61 625.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 489.00 | 19 489.00 | |
FG Production vendue services | 975 826.00 | | 975 826.00 | 975 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 826.00 | 19 489.00 | 995 315.00 | 975 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 060.00 | 8 940.00 | | 10 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 22 050.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 22 050.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 1 255.00 | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 67 751.00 | | 42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 620.00 | 1 254 200.00 | | 1 128 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 953.00 | 928 058.00 | | 923 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 667.00 | 326 142.00 | | 204 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 031.00 | | 56 857.00 | 3 858 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 3 857 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 72 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | | 49 257.00 | 80 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759 232.00 | | 7 600.00 | 3 759 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 943.00 | 23 666.00 | 57 000.00 | 85 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 2 467.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 229.00 | 21 199.00 | 57 000.00 | 71 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 273.00 | 266 326.00 | 121 946.00 | 388 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 321.00 | 1 468 321.00 | | 1 468 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 894.00 | | | 264 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 136.00 | 2 025 190.00 | 121 946.00 | 2 147 136.00 |