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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 419.00 | 966.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 745.00 | 192 321.00 | 222 424.00 | 414 745.00 |
BP En cours de production de services | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
BZ Autres créances | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CF Disponibilités | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 876.00 | | 373 876.00 | 373 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 621.00 | 192 321.00 | 596 300.00 | 788 621.00 |
CU Autres participations | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 824.00 | 188 967.00 | 109 857.00 | 298 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 238 549.00 | 199 639.00 | | 238 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 38 910.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 352 124.00 | 323 249.00 | | 352 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 276.00 | 105 457.00 | | 66 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 53 962.00 | | 59 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | 76 394.00 | | 67 988.00 |
EA Autres dettes | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 177.00 | 241 569.00 | | 244 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 300.00 | 564 818.00 | | 596 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 177.00 | 241 569.00 | | 244 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 612.00 | | 235 612.00 | 235 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 612.00 | | 235 612.00 | 235 612.00 |
FM Production stockée | | | 19 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 680.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 070.00 | 24 566.00 | | 23 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 266.00 | -39 506.00 | | -18 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 495.00 | 306 698.00 | | 347 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 620.00 | 267 788.00 | | 318 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 875.00 | 38 910.00 | | 28 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | 2 118.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 354.00 | | 54 935.00 | 393 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 215.00 | | 33 544.00 | 268 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 544.00 | | 414 745.00 | 33 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 544.00 | | 21 391.00 | 33 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 544.00 | | 21 391.00 | 33 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 641.00 | 46 680.00 | | 145 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 499.00 | 46 403.00 | | 145 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 277.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
UX Autres créances clients | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VP Divers | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 727.00 | 275 727.00 | | 275 727.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 177.00 | 244 177.00 | | 244 177.00 |