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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 444.00 | 19 260.00 | 7 184.00 | 26 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 7 304.00 | 5 339.00 | 12 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 286.00 | 26 564.00 | 15 722.00 | 42 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 605.00 | 7 516.00 | 93 089.00 | 100 605.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 179.00 | 7 516.00 | 134 663.00 | 142 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 466.00 | 34 080.00 | 150 386.00 | 184 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | 69 090.00 | | 54 135.00 |
DL TOTAL (I) | 55 235.00 | 70 190.00 | | 55 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 13 478.00 | | 16 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 094.00 | 46 895.00 | | 44 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 918.00 | 32 321.00 | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 151.00 | 92 694.00 | | 95 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 386.00 | 162 883.00 | | 150 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 151.00 | 92 694.00 | | 95 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 2 520.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 2 520.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 5 141.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 5 141.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -2 620.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 19 933.00 | | 14 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 583.00 | 360 538.00 | | 324 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 448.00 | 291 449.00 | | 270 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 135.00 | 69 090.00 | | 54 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | 7 082.00 | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 185.00 | | 6 102.00 | 36 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | | 6 102.00 | 32 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 926.00 | 5 639.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | 5 639.00 | | 20 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 719.00 | 7 516.00 | 17 719.00 | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 719.00 | 7 516.00 | 17 719.00 | 17 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 719.00 | 7 516.00 | 17 719.00 | 17 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 516.00 | 17 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 717.00 | 105 517.00 | 3 200.00 | 108 717.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 2 111.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 78 897.00 | 87 899.00 | | 78 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 697.00 | 8 072.00 | | 8 697.00 |
YT Sous‐traitance | 107 612.00 | 109 484.00 | | 107 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 748.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | 1 748.00 | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 702.00 | 65 060.00 | | 60 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 139.00 | 26 798.00 | | 12 139.00 |
ZE Dividendes | | 69 090.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 837.00 | 207 693.00 | | 198 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |