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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 9 226.00 | 3 490.00 | 12 717.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 582.00 | 98.00 | 13 483.00 | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 11 975.00 | 769.00 | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 695.00 | 23 367.00 | 73 327.00 | 96 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 739.00 | 44 668.00 | 96 071.00 | 140 739.00 |
BT Marchandises | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BZ Autres créances | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CF Disponibilités | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 619.00 | | 457 619.00 | 457 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 359.00 | 44 668.00 | 553 690.00 | 598 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 453.00 | | | 356 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 690.00 | | | 553 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 085.00 | | 82 347.00 | 85 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 692.00 | 140 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 692.00 | 123 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 058.00 | | 3 660.00 | 14 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 027.00 | | 78 687.00 | 71 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 17 497.00 | 8 349.00 | 35 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 169.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462.00 | 17 328.00 | 8 349.00 | 26 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 603.00 | 46 449.00 | 64 155.00 | 110 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VP Divers | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 453.00 | 292 299.00 | 64 155.00 | 356 453.00 |