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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 439.00 | 147.00 | 1 586.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 594.00 | 1 439.00 | 155.00 | 1 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988 448.00 | 41 105.00 | 947 343.00 | 988 448.00 |
072 Créances – Autres | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
084 Disponibilités | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 423 966.00 | 41 105.00 | 1 382 861.00 | 1 423 966.00 |
110 Total général Actif | 1 425 560.00 | 42 544.00 | 1 383 016.00 | 1 425 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 659 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 356 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 688 000.00 | 1 075 833.00 | | 688 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 500.00 | | |
222 Production stockée | 455 191.00 | -372 671.00 | | 455 191.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | 725.00 | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 826.00 | 710 387.00 | | 1 144 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432 736.00 | 537 783.00 | | 432 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184 299.00 | -251 126.00 | | 184 299.00 |
242 Autres charges externes. | 396 235.00 | 326 724.00 | | 396 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 1 620.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 155.00 | 25 000.00 | | 36 155.00 |
252 Charges sociales | 20 575.00 | 18 008.00 | | 20 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 1.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112 563.00 | 658 540.00 | | 1 112 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 263.00 | 51 848.00 | | 32 263.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 9 326.00 | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 814.00 | 42 537.00 | | 17 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 105.00 | | | 41 105.00 |