| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 337.00 | 1 662.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 2 428.00 | 3 453.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 011.00 | 72 964.00 | 175 046.00 | 248 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 567.00 | 95 378.00 | 634 188.00 | 729 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BZ Autres créances | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CF Disponibilités | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 558.00 | | 649 558.00 | 649 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 125.00 | 95 378.00 | 1 283 747.00 | 1 379 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 450.00 | 875 450.00 | | 1 915 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 585.00 | -861 108.00 | | -1 246 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 077.00 | -385 477.00 | | -426 077.00 |
DL TOTAL (I) | 242 786.00 | -371 136.00 | | 242 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 352.00 | 214.00 | | 14 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 575.00 | 1 280 944.00 | | 842 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 692.00 | 2 589.00 | | 9 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 312.00 | 152 365.00 | | 89 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 64 566.00 | | 77 350.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 2 612.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 960.00 | 1 503 291.00 | | 1 040 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 747.00 | 1 132 155.00 | | 1 283 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 542.00 | | 112 026.00 | 617 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 648.00 | | 50 000.00 | 353 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 774.00 | | 55 813.00 | 255 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | 6 213.00 | 8 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 834.00 | 28 544.00 | | 66 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 187.00 | 28 544.00 | | 53 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VB T. V. A. | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 842 575.00 | 842 575.00 | | 842 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 932.00 | 137 598.00 | 14 334.00 | 151 932.00 |
VW T.V.A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 268.00 | 1 031 268.00 | | 1 031 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |