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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 473.00 | -25 116.00 | | -70 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | -45 357.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | -50 130.00 | -69 473.00 | | -50 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 1 246.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 227.00 | 86 324.00 | | 68 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 744.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 280.00 | 90 911.00 | | 70 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 149.00 | 21 438.00 | | 20 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -43 000.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 005.00 | 605.00 | | 22 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662.00 | 45 962.00 | | 2 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | -45 357.00 | | 19 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690.00 | 295.00 | 9 394.00 | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |