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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 122.00 | 11 749.00 | 8 373.00 | 20 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 171.00 | 460 957.00 | 259 213.00 | 720 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 379.00 | 1 329 016.00 | 792 363.00 | 2 121 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 088.00 | 1 801 722.00 | 1 169 366.00 | 2 971 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
BZ Autres créances | 1 095 951.00 | | 1 095 951.00 | 1 095 951.00 |
CF Disponibilités | 942 364.00 | | 942 364.00 | 942 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 778.00 | | 2 204 778.00 | 2 204 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 865.00 | 1 801 722.00 | 3 374 143.00 | 5 175 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 695.00 | 88 465.00 | | 247 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 255.00 | 159 229.00 | | 251 255.00 |
DK Provisions réglementées | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 542 950.00 | 291 778.00 | | 542 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 863.00 | 1 812 226.00 | | 1 381 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 492.00 | 932 360.00 | | 792 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 922.00 | 274 550.00 | | 504 922.00 |
EA Autres dettes | 151 917.00 | 53 549.00 | | 151 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 194.00 | 3 072 684.00 | | 2 831 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 143.00 | 3 364 462.00 | | 3 374 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 989.00 | 1 691 348.00 | | 1 833 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 783 254.00 | | 7 783 254.00 | 7 783 254.00 |
FG Production vendue services | 3 104 009.00 | | 3 104 009.00 | 3 104 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 887 263.00 | | 10 887 263.00 | 10 887 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 887 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 760 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 1 722.00 | | 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 491.00 | 2 666.00 | | 2 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 122.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 122.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -858.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 796.00 | 54 257.00 | | 90 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 894 843.00 | 9 474 404.00 | | 10 894 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 588.00 | 9 315 175.00 | | 10 643 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 255.00 | 159 229.00 | | 251 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 144.00 | | 20 944.00 | 2 950 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | 8 910.00 | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 495.00 | | 11 054.00 | 2 830 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 436.00 | | 980.00 | 108 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 930.00 | 571 792.00 | | 1 229 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 1 102.00 | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 283.00 | 570 690.00 | | 1 219 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 492.00 | 792 492.00 | | 792 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
UX Autres créances clients | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VB T. V. A. | 303 408.00 | 303 408.00 | | 303 408.00 |
VC Groupe et associés | 552 771.00 | 552 771.00 | | 552 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 528.00 | 322 375.00 | 824 153.00 | 1 146 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 334.00 | 62 282.00 | 173 052.00 | 235 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 191.00 | | | 430 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 830.00 | 1 262 414.00 | 109 416.00 | 1 371 830.00 |
VW T.V.A. | 278 088.00 | 278 088.00 | | 278 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 194.00 | 1 833 989.00 | 997 205.00 | 2 831 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 935.00 | 35 438.00 | | 36 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 470.00 | 19 893.00 | | 21 470.00 |
ST Autres comptes | 279 952.00 | 311 214.00 | | 279 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 951.00 | 623 617.00 | | 696 951.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | 78.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 879.00 | 68 619.00 | | 93 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 814.00 | 104 057.00 | | 130 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 242 812.00 | 1 887 561.00 | | 2 242 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903 885.00 | 1 475 390.00 | | 1 903 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 432.00 | 954 801.00 | | 998 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |