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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 000.00 | 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 2 001.00 | 1 273.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 733.00 | 9 780.00 | 1 953.00 | 11 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 438.00 | 9 780.00 | 67 658.00 | 77 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 1 663.00 | | 8 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 1 033.00 | | 6 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 629.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 493.00 | 24 913.00 | 580.00 | 25 493.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YT Sous‐traitance | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |