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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 454.00 | 506.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 905.00 | 48 251.00 | 53 654.00 | 101 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 299.00 | 17 920.00 | 7 379.00 | 25 299.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 622.00 | 66 625.00 | 757 997.00 | 824 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 423.00 | 66 625.00 | 875 798.00 | 942 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 3 293.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 74 054.00 | 53 102.00 | | 74 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | 22 055.00 | | 21 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 171 530.00 | 138 450.00 | | 171 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 730.00 | 398 768.00 | | 301 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 994.00 | 274 260.00 | | 276 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 29 761.00 | | 40 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | 47 269.00 | | 38 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 268.00 | 750 059.00 | | 704 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 798.00 | 888 509.00 | | 875 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 560.00 | 448 610.00 | | 501 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 773.00 | | 38 550.00 | 801 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 701.00 | 824 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 101.00 | 127 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 960.00 | | | 690 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | | 38 200.00 | 104 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 350.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 904.00 | 24 822.00 | 15 101.00 | 56 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 320.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 770.00 | 24 502.00 | 15 101.00 | 56 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 994.00 | 276 994.00 | | 276 994.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 603.00 | 98 895.00 | 202 708.00 | 301 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 659.00 | 46 201.00 | 6 457.00 | 52 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 268.00 | 501 560.00 | 202 708.00 | 704 268.00 |