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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 187 013.00 | 169 641.00 | 17 371.00 | 187 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 551.00 | 77 348.00 | 15 203.00 | 92 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 46 065.00 | 2 218.00 | 48 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 787.00 | 293 055.00 | 138 732.00 | 431 787.00 |
BT Marchandises | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 618.00 | | 286 618.00 | 286 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 406.00 | 293 055.00 | 425 350.00 | 718 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 350.00 | | | 425 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 981.00 | | 3 805.00 | 427 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 749.00 | | 3 805.00 | 327 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 991.00 | 14 064.00 | | 278 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 991.00 | 14 064.00 | | 278 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 528.00 | 226 528.00 | | 226 528.00 |