| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AP Constructions | 198 501.00 | 187 281.00 | 11 219.00 | 198 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 308.00 | 175 213.00 | 4 094.00 | 179 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 719.00 | 444 901.00 | 15 817.00 | 460 719.00 |
BT Marchandises | 350 258.00 | 200 000.00 | 150 258.00 | 350 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916.00 | 8 466.00 | 76 450.00 | 84 916.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 380.00 | 208 466.00 | 266 913.00 | 475 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 099.00 | 653 367.00 | 282 731.00 | 936 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 346.00 | | | 317 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 149.00 | | | -259 149.00 |
DL TOTAL (I) | 168 197.00 | | | 168 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 731.00 | | | 282 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 818.00 | 17 166.00 | 823 985.00 | 806 818.00 |
FG Production vendue services | 92 603.00 | 14 402.00 | 107 005.00 | 92 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 421.00 | 31 569.00 | 930 990.00 | 899 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 471.00 | | | 1 030 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 620.00 | | | 1 289 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 149.00 | | | -259 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 715.00 | | 1 500.00 | 1 036 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 496.00 | 460 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 496.00 | 460 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 212.00 | | 1 500.00 | 1 036 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 356.00 | 6 041.00 | 577 496.00 | 1 016 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 356.00 | 6 041.00 | 577 496.00 | 1 016 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | 200 000.00 | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466.00 | 200 000.00 | | 8 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UX Autres créances clients | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
ST Autres comptes | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 571.00 | | | 198 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 139.00 | | | 157 139.00 |