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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 580.00 | 6 920.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 685 411.00 | | 685 411.00 | 685 411.00 |
AN Terrains | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
AP Constructions | 255 825.00 | 49 558.00 | 206 267.00 | 255 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 783.00 | 355 199.00 | 166 584.00 | 521 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 940.00 | 120 884.00 | 114 056.00 | 234 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 552.00 | 528 221.00 | 1 207 331.00 | 1 735 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BN En cours de production de biens | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 395.00 | 7 169.00 | 308 226.00 | 315 395.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CF Disponibilités | 361 299.00 | | 361 299.00 | 361 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 274.00 | 7 169.00 | 894 105.00 | 901 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 826.00 | 535 390.00 | 2 101 436.00 | 2 636 826.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 635.00 | 1 067 998.00 | | 1 143 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 597.00 | 195 636.00 | | 190 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 286.00 | 6 268.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 330.00 | 1 328 714.00 | | 1 402 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 726.00 | 300 671.00 | | 257 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | 36 524.00 | | 36 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 523.00 | 98 004.00 | | 130 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 257.00 | 165 475.00 | | 167 257.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 106.00 | 600 838.00 | | 699 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 436.00 | 1 929 552.00 | | 2 101 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 653 610.00 | | 1 653 610.00 | 1 653 610.00 |
FG Production vendue services | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 271.00 | | 1 670 271.00 | 1 670 271.00 |
FM Production stockée | | | 148 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 157.00 | 3 251.00 | | 8 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | 3 863.00 | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 132.00 | 863.00 | | 8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | 59 253.00 | | 59 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 594.00 | 1 777 433.00 | | 1 832 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 997.00 | 1 581 797.00 | | 1 641 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 597.00 | 195 636.00 | | 190 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 826.00 | | 74 488.00 | 1 685 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 763.00 | 1 735 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 763.00 | 1 038 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 911.00 | | 8 000.00 | 686 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 699.00 | | 66 488.00 | 996 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 676.00 | 89 308.00 | 24 763.00 | 463 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 080.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 176.00 | 88 228.00 | 24 763.00 | 462 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -755.00 | -755.00 | | -755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 726.00 | 40 363.00 | 120 549.00 | 257 726.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VP Divers | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 399.00 | 339 437.00 | 1 961.00 | 341 399.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 519.00 | 375 156.00 | 120 549.00 | 592 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |