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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 104.00 | 40 450.00 | 16 654.00 | 57 104.00 |
AH Fonds commercial | 553 243.00 | | 553 243.00 | 553 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 238.00 | 22 021.00 | 1 217.00 | 23 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 033.00 | 215 083.00 | 313 950.00 | 529 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 345.00 | 277 554.00 | 924 791.00 | 1 202 345.00 |
BT Marchandises | 664 663.00 | | 664 663.00 | 664 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 469.00 | 59 290.00 | 941 179.00 | 1 000 469.00 |
BZ Autres créances | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
CF Disponibilités | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 291.00 | 59 290.00 | 2 008 001.00 | 2 067 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 636.00 | 336 844.00 | 2 932 792.00 | 3 269 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 978 256.00 | 1 332 340.00 | | 978 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | 46 997.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 989 450.00 | 1 387 721.00 | | 989 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 573.00 | 377 986.00 | | 309 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 759.00 | 266 744.00 | | 296 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 428.00 | 1 279 212.00 | | 913 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 591.00 | 165 761.00 | | 136 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 521.00 | | |
EA Autres dettes | 12 638.00 | 45 399.00 | | 12 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 391.00 | 65 228.00 | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 342.00 | 2 206 851.00 | | 1 943 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 792.00 | 3 594 572.00 | | 2 932 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 796.00 | 1 974 059.00 | | 1 766 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 400.00 | | 244 154.00 | 1 265 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 209.00 | 1 202 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 512.00 | 610 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 697.00 | 584 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 464.00 | | 10 395.00 | 658 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 688.00 | | 232 159.00 | 591 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | 1 600.00 | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 148.00 | 83 271.00 | 158 864.00 | 353 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 501.00 | 7 461.00 | 18 512.00 | 51 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 647.00 | 75 810.00 | 140 353.00 | 301 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
6T Sur comptes clients | 64 133.00 | 4 397.00 | 9 240.00 | 64 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 462.00 | 4 397.00 | 73 570.00 | 128 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 462.00 | 4 397.00 | 73 570.00 | 128 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 428.00 | 913 428.00 | | 913 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 929 517.00 | 929 517.00 | | 929 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VB T. V. A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 752.00 | 126 206.00 | 176 546.00 | 302 752.00 |
VI Groupe et associés | 226 963.00 | 226 963.00 | | 226 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 029.00 | 1 138 181.00 | 7 848.00 | 1 146 029.00 |
VW T.V.A. | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 583.00 | 1 470 037.00 | 176 546.00 | 1 646 583.00 |