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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 688 531.00 | 1 669 805.00 | 18 725.00 | 1 688 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 918.00 | 201 137.00 | 2 780.00 | 203 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 036.00 | 1 872 165.00 | 23 870.00 | 1 896 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 871 884.00 | | 871 884.00 | 871 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 493.00 | | 883 493.00 | 883 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 529.00 | 1 872 165.00 | 907 364.00 | 2 779 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
DL TOTAL (I) | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 594.00 | | | 725 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 067.00 | | | 788 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 364.00 | | | 907 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 067.00 | | | 788 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 710.00 | | 592 710.00 | 592 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 710.00 | | 592 710.00 | 592 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 243.00 | | | 621 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 632.00 | | | 521 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 036.00 | | | 1 896 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 671.00 | | | 1 893 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 432.00 | 7 732.00 | | 1 864 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 432.00 | 7 732.00 | | 1 864 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 177.00 | 11 300.00 | 25 177.00 | 25 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 177.00 | 11 300.00 | 25 177.00 | 25 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 25 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 725 594.00 | 725 594.00 | | 725 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 067.00 | 788 067.00 | | 788 067.00 |