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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200 386.00 | | 3 200 386.00 | 3 200 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 590 271.00 | 562 982.00 | 36 027 290.00 | 36 590 271.00 |
BZ Autres créances | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
CF Disponibilités | 4 987 016.00 | | 4 987 016.00 | 4 987 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 178.00 | | 5 306 178.00 | 5 306 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 896 449.00 | 562 982.00 | 41 333 467.00 | 41 896 449.00 |
CU Autres participations | 33 389 885.00 | 562 982.00 | 32 826 903.00 | 33 389 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | | 34 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625 083.00 | 1 532 446.00 | | 1 625 083.00 |
DG Autres réserves | 1 760 102.00 | | | 1 760 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 790.00 | 1 852 738.00 | | 2 721 790.00 |
DL TOTAL (I) | 40 906 974.00 | 38 185 184.00 | | 40 906 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 9 000.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 493.00 | 14 222.00 | | 426 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 333 467.00 | 38 199 406.00 | | 41 333 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 884.00 | 85 389.00 | | 403 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 495.00 | 1 978 940.00 | | 3 200 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 705.00 | 126 201.00 | | 478 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 790.00 | 1 852 738.00 | | 2 721 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 690 694.00 | | 900 195.00 | 35 690 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 36 590 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 36 590 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 690 694.00 | | 900 195.00 | 35 690 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 807.00 | 54 175.00 | | 508 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 807.00 | 54 175.00 | | 508 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 181.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200 386.00 | 3 200 386.00 | | 3 200 386.00 |
VI Groupe et associés | 409 171.00 | 409 171.00 | | 409 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 162.00 | 319 162.00 | | 319 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 548.00 | 3 519 548.00 | | 3 519 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 493.00 | 426 493.00 | | 426 493.00 |