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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 405.00 | 78 956.00 | 74 449.00 | 153 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 503.00 | 49 304.00 | 9 198.00 | 58 503.00 |
BF Prêts | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 429.00 | 128 261.00 | 99 168.00 | 227 429.00 |
BT Marchandises | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 940.00 | | 124 940.00 | 124 940.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 650.00 | 35 835.00 | 63 815.00 | 99 650.00 |
CF Disponibilités | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 960.00 | 35 835.00 | 315 125.00 | 350 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 390.00 | 164 096.00 | 414 294.00 | 578 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 968.00 | 258 996.00 | | 280 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 270.00 | 21 971.00 | | -33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 256 497.00 | 289 768.00 | | 256 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 770.00 | 86 127.00 | | 114 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 35 558.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 797.00 | 121 686.00 | | 157 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 294.00 | 411 454.00 | | 414 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 518.00 | | 93 939.00 | 140 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 15 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 227 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | 211 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 518.00 | | 76 939.00 | 140 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 164.00 | 7 646.00 | 5 548.00 | 126 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 164.00 | 7 646.00 | 5 548.00 | 126 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UP Prêts | 15 521.00 | 5 667.00 | 9 853.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
VP Divers | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 394.00 | 188 540.00 | 9 853.00 | 198 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |