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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 869.00 | 59 524.00 | 4 345.00 | 63 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 102.00 | | 2 012 102.00 | 2 012 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 578.00 | 226 836.00 | 264 742.00 | 491 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 362.00 | 286 360.00 | 2 302 002.00 | 2 588 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 155.00 | 111 130.00 | 819 026.00 | 930 155.00 |
BZ Autres créances | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CF Disponibilités | 475 020.00 | | 475 020.00 | 475 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 777.00 | 111 130.00 | 1 437 647.00 | 1 548 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 138.00 | 397 490.00 | 3 739 649.00 | 4 137 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 400.00 | 549 400.00 | | 549 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 488.00 | 601 488.00 | | 601 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
DG Autres réserves | 681 546.00 | 574 955.00 | | 681 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 234.00 | 257 676.00 | | 317 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 253.00 | 2 166 104.00 | | 2 332 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 463.00 | 286 655.00 | | 275 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 322.00 | 83 282.00 | | 88 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 832.00 | 209 057.00 | | 221 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 949.00 | 576 885.00 | | 570 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 5 040.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 000.00 | 277 000.00 | | 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 395.00 | 1 437 919.00 | | 1 407 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 649.00 | 3 604 023.00 | | 3 739 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 315.00 | 1 249 843.00 | | 1 171 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 613.00 | | 157 306.00 | 2 541 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 557.00 | 2 588 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 614.00 | 2 075 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 943.00 | 491 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 586.00 | | | 2 125 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 609.00 | | 156 912.00 | 395 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | 394.00 | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 777.00 | 83 140.00 | 110 557.00 | 313 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 475.00 | 21 664.00 | 49 614.00 | 87 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 302.00 | 61 476.00 | 60 943.00 | 226 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 515.00 | 20 953.00 | 4 338.00 | 94 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 515.00 | 20 953.00 | 4 338.00 | 94 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 515.00 | 20 953.00 | 4 338.00 | 94 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 953.00 | 4 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 322.00 | 14 453.00 | 73 869.00 | 88 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 785.00 | 238 785.00 | | 238 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 851 945.00 | 851 945.00 | | 851 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
VB T. V. A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 463.00 | 113 252.00 | 162 211.00 | 275 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 113.00 | | | 201 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 565.00 | 994 543.00 | 99 022.00 | 1 093 565.00 |
VW T.V.A. | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 395.00 | 1 171 315.00 | 236 081.00 | 1 407 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |