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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 059.00 | 140.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 26 933.00 | 327.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 353.00 | 234 069.00 | 56 284.00 | 290 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 659.00 | 272 062.00 | 384 596.00 | 656 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BT Marchandises | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 263.00 | 27 898.00 | 337 365.00 | 365 263.00 |
BZ Autres créances | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
CF Disponibilités | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 208.00 | 27 898.00 | 1 954 310.00 | 1 982 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 867.00 | 299 960.00 | 2 338 906.00 | 2 638 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
CU Autres participations | 290 647.00 | | 290 647.00 | 290 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DH Report à nouveau | -29 733.00 | | | -29 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 312 861.00 | | | 312 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 025.00 | | | 1 152 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 056.00 | | | 597 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 420.00 | | | 204 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 502.00 | | | 1 953 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 906.00 | | | 2 338 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 502.00 | | | 1 953 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 443.00 | | 3 369 443.00 | 3 369 443.00 |
FG Production vendue services | 275 314.00 | | 275 314.00 | 275 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 757.00 | | 3 644 757.00 | 3 644 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 399.00 | | | 3 674 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 456.00 | | | 3 679 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 608.00 | | 5 405.00 | 657 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 354.00 | 327 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 656 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 793.00 | | 5 405.00 | 328 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 956.00 | 15 105.00 | | 256 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 520.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 416.00 | 14 585.00 | | 246 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 863.00 | 7 571.00 | 7 892.00 | 72 863.00 |
6T Sur comptes clients | 25 689.00 | 2 209.00 | | 25 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 689.00 | 2 209.00 | | 25 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 552.00 | 9 780.00 | 7 892.00 | 98 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 056.00 | 597 056.00 | | 597 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
UX Autres créances clients | 303 674.00 | 303 674.00 | | 303 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 589.00 | 21 041.00 | 40 548.00 | 61 589.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 025.00 | 1 152 025.00 | | 1 152 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 145.00 | 531 400.00 | 77 745.00 | 609 145.00 |
VW T.V.A. | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 502.00 | 1 953 502.00 | | 1 953 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
ST Autres comptes | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 019.00 | | | 273 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 183.00 | | | 621 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 435.00 | | | 475 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 666.00 | | | 491 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |