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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 4 564.00 | 11 350.00 | 15 915.00 |
AH Fonds commercial | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AP Constructions | 101 424.00 | 89 809.00 | 11 616.00 | 101 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 403.00 | 47 239.00 | 4 164.00 | 51 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 199.00 | 251 094.00 | 77 105.00 | 328 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 547.00 | 405 831.00 | 209 716.00 | 615 547.00 |
BT Marchandises | 1 747 736.00 | 11 000.00 | 1 736 736.00 | 1 747 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 729.00 | 6 279.00 | 179 450.00 | 185 729.00 |
BZ Autres créances | 296 991.00 | 10 441.00 | 286 550.00 | 296 991.00 |
CF Disponibilités | 1 182 780.00 | | 1 182 780.00 | 1 182 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 553.00 | 27 720.00 | 3 424 833.00 | 3 452 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 100.00 | 433 551.00 | 3 634 549.00 | 4 068 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 896 020.00 | 895 700.00 | | 896 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 841.00 | 150 321.00 | | 610 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 861.00 | 1 134 020.00 | | 1 594 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 570.00 | 598 768.00 | | 652 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 456.00 | 27 691.00 | | 92 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 348.00 | 789 785.00 | | 570 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 836.00 | 291 485.00 | | 449 836.00 |
EA Autres dettes | 274 305.00 | 249 695.00 | | 274 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 039 687.00 | 2 067 757.00 | | 2 039 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 549.00 | 3 201 777.00 | | 3 634 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 488 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 385.00 | | 68 912.00 | 603 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 751.00 | 615 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 751.00 | 481 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 154.00 | | 12 935.00 | 84 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 420.00 | | 74 357.00 | 463 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 811.00 | | -18 379.00 | 55 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 578.00 | 26 799.00 | 20 546.00 | 399 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 1 585.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 473.00 | 25 215.00 | 20 546.00 | 383 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 11 000.00 | | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 11 000.00 | | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 348.00 | 570 348.00 | | 570 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | 813.00 | 36 619.00 | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VB T. V. A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VC Groupe et associés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 049.00 | 570 049.00 | | 570 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 521.00 | 29 088.00 | 53 433.00 | 82 521.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 455.00 | 231 455.00 | | 231 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 199.00 | 513 580.00 | 36 619.00 | 550 199.00 |
VW T.V.A. | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 231.00 | 1 893 798.00 | 53 433.00 | 1 947 231.00 |