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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 324.00 | 13 502.00 | 2 822.00 | 16 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | 3 976.00 | 12 982.00 | 16 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
084 Disponibilités | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 459.00 | 3 976.00 | 55 483.00 | 59 459.00 |
110 Total général Actif | 75 783.00 | 17 478.00 | 58 305.00 | 75 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 100.00 | 102 135.00 | | 94 100.00 |
222 Production stockée | -3 100.00 | 1 100.00 | | -3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 000.00 | 103 235.00 | | 91 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 434.00 | 15 397.00 | | 17 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 108.00 | -457.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 47 730.00 | 67 295.00 | | 47 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 840.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 412.00 | 22 680.00 | | 23 412.00 |
252 Charges sociales | 13 322.00 | 13 335.00 | | 13 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 2 175.00 | | 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
262 Autres charges | -16.00 | 11.00 | | -16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 912.00 | 121 274.00 | | 107 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 912.00 | -18 039.00 | | -16 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 486.00 | -18 039.00 | | -17 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |