| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 258 605.00 | | 1 258 605.00 | 1 258 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 060.00 | 131 819.00 | 24 241.00 | 156 060.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | 413.00 | 9 085.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 998.00 | 135 628.00 | 1 355 370.00 | 1 490 998.00 |
BT Marchandises | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
CF Disponibilités | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 716.00 | | 416 716.00 | 416 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 714.00 | 135 628.00 | 1 772 086.00 | 1 907 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
DH Report à nouveau | 972 158.00 | 878 928.00 | | 972 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 339.00 | 174 194.00 | | 124 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 965.00 | 1 154 590.00 | | 1 197 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 626.00 | 423 274.00 | | 390 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | 86 797.00 | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 133 691.00 | | 131 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 635.00 | 35 945.00 | | 28 635.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 120.00 | 679 707.00 | | 574 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 086.00 | 1 834 297.00 | | 1 772 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 332.00 | | 1 103 332.00 | 1 103 332.00 |
FG Production vendue services | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 758.00 | | 1 205 758.00 | 1 205 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 095.00 | 68 187.00 | | 52 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 874.00 | 1 653 244.00 | | 1 223 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 535.00 | 1 479 050.00 | | 1 099 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 339.00 | 174 194.00 | | 124 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 098.00 | | 15 900.00 | 1 475 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 452.00 | | | 1 259 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 210.00 | | 15 900.00 | 150 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 376.00 | 7 840.00 | | 127 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 529.00 | 7 840.00 | | 126 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 133.00 | | 1 720.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | 1 720.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | | 1 720.00 | 2 133.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 412.00 | 44 782.00 | 169 983.00 | 390 412.00 |
VI Groupe et associés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 427.00 | 78 930.00 | 9 497.00 | 88 427.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 120.00 | 228 491.00 | 169 983.00 | 574 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |