| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 4 310.00 | 15 297.00 | 19 607.00 |
AH Fonds commercial | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 730.00 | 2 269.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 066.00 | 164 116.00 | 49 950.00 | 214 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 229.00 | 138 822.00 | 46 406.00 | 185 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 175.00 | 319 980.00 | 264 194.00 | 584 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 187 052.00 | | 187 052.00 | 187 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 950.00 | 122 830.00 | 496 120.00 | 618 950.00 |
BZ Autres créances | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
CF Disponibilités | 169 790.00 | | 169 790.00 | 169 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 297.00 | 122 830.00 | 1 105 467.00 | 1 228 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 473.00 | 442 810.00 | 1 369 661.00 | 1 812 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 189 478.00 | | | 189 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 893.00 | | | 372 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 690.00 | | | 551 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
EA Autres dettes | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 183.00 | | | 1 180 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 662.00 | | | 1 369 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 668.00 | 5 676 590.00 | 6 582 258.00 | 905 668.00 |
FD Production vendue biens | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | 10 381.00 | 12 583.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 326.00 | 5 686 971.00 | 6 620 297.00 | 933 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 830.00 | |
GE Autres charges | | | 47 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 264.00 | | | 6 681 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 771.00 | | | 6 608 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 255.00 | | 146 326.00 | 520 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 406.00 | 584 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 716.00 | 77 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 690.00 | 500 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | 19 607.00 | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 688.00 | | 126 718.00 | 453 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 069.00 | 58 318.00 | 82 406.00 | 344 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 4 310.00 | 2 716.00 | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 353.00 | 54 007.00 | 79 690.00 | 341 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 808.00 | 122 830.00 | 18 808.00 | 18 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 808.00 | 122 830.00 | 18 808.00 | 18 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 808.00 | 122 830.00 | 18 808.00 | 18 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 830.00 | 18 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 690.00 | 551 690.00 | | 551 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 594 587.00 | 594 587.00 | | 594 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VB T. V. A. | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
VI Groupe et associés | 372 893.00 | 372 893.00 | | 372 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 573.00 | 869 203.00 | 6 370.00 | 875 573.00 |
VW T.V.A. | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 183.00 | 1 180 183.00 | | 1 180 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
ST Autres comptes | 425 801.00 | | | 425 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
YT Sous‐traitance | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 050.00 | | | 575 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |