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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 2 939.00 | 3 675.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 932 037.00 | | 932 037.00 | 932 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 126.00 | 45 794.00 | 25 332.00 | 71 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 203.00 | 48 733.00 | 980 470.00 | 1 029 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 546.00 | 5 250.00 | 617 296.00 | 622 546.00 |
BZ Autres créances | 205 641.00 | | 205 641.00 | 205 641.00 |
CF Disponibilités | 440 829.00 | | 440 829.00 | 440 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 757.00 | 5 250.00 | 1 440 507.00 | 1 445 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 960.00 | 53 983.00 | 2 420 977.00 | 2 474 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 171.00 | | | 1 033 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 426.00 | | | 259 426.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 475.00 | | | 689 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 805.00 | | | 1 387 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 977.00 | | | 2 420 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 605.00 | | | 1 380 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 338.00 | | 6 866.00 | 1 022 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 652.00 | | | 938 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 261.00 | | 6 866.00 | 64 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 176.00 | 12 558.00 | | 36 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 450.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 12 107.00 | | 33 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 965.00 | 406 965.00 | | 406 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 475.00 | 689 475.00 | | 689 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 622 546.00 | 622 546.00 | | 622 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 205 641.00 | 205 641.00 | | 205 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 427.00 | 259 427.00 | | 259 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 764.00 | 997 338.00 | 19 425.00 | 1 016 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 606.00 | 1 380 606.00 | | 1 380 606.00 |