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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 018.00 | 387.00 | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 48 148.00 | 8 397.00 | 39 752.00 | 48 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 378.00 | 167 366.00 | 63 011.00 | 230 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 161.00 | 365 675.00 | 216 486.00 | 582 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 965.00 | 550 456.00 | 375 509.00 | 925 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 486.00 | 7 172.00 | 466 313.00 | 473 486.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 289 336.00 | | 289 336.00 | 289 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 258.00 | 7 172.00 | 809 086.00 | 816 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 223.00 | 557 628.00 | 1 184 595.00 | 1 742 223.00 |
CU Autres participations | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 540.00 | | | 483 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 605 362.00 | | | 605 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 233.00 | | | 579 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 595.00 | | | 1 184 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 512.00 | | | 471 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 674.00 | | 188 460.00 | 745 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 030.00 | 4 140.00 | 925 965.00 | 4 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 1 837.00 | 873 287.00 | 4 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | 430.00 | 33 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 624.00 | | 179 530.00 | 699 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | 8 500.00 | 12 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 256.00 | 89 161.00 | 962.00 | 462 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 1 305.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 543.00 | 87 857.00 | 962.00 | 454 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 950.00 | | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 950.00 | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 950.00 | | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | 224 652.00 | | 224 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 465 367.00 | 465 367.00 | | 465 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 732.00 | 38 011.00 | 105 298.00 | 145 732.00 |
VI Groupe et associés | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 115.00 | 521 945.00 | 1 170.00 | 523 115.00 |
VW T.V.A. | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 233.00 | 471 512.00 | 105 298.00 | 579 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 321 889.00 | | | 321 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
YT Sous‐traitance | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 390.00 | | | 625 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |