| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 33 171.00 | 29 372.00 | 3 799.00 | 33 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 141.00 | 76 254.00 | 27 887.00 | 104 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 378.00 | 551 176.00 | 228 202.00 | 779 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 046.00 | 660 308.00 | 578 738.00 | 1 239 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 124.00 | 660 308.00 | 650 816.00 | 1 311 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 834.00 | -15 201.00 | | -25 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | -10 633.00 | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 69 202.00 | 54 166.00 | | 69 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 746.00 | 155 620.00 | | 82 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 516.00 | 451 000.00 | | 411 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 5 737.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 823.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 512.00 | 59 531.00 | | 58 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 307.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 614.00 | 699 017.00 | | 581 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 816.00 | 753 184.00 | | 650 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 341.00 | 619 956.00 | | 574 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 830.00 | | 600 830.00 | 600 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 830.00 | | 600 830.00 | 600 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | 5 030.00 | | 5 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 602.00 | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 681.00 | 564 052.00 | | 607 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 645.00 | 574 685.00 | | 592 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 036.00 | -10 633.00 | | 15 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 430.00 | | 7 868.00 | 1 238 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 1 239 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 916 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 356.00 | | | 322 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 073.00 | | 7 868.00 | 916 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 723.00 | 70 678.00 | 7 092.00 | 596 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 217.00 | 70 678.00 | 7 092.00 | 593 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 295.00 | 75 857.00 | 6 439.00 | 82 295.00 |
VI Groupe et associés | 411 516.00 | 411 516.00 | | 411 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 779.00 | 574 341.00 | 6 439.00 | 580 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | 9 254.00 | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 232.00 | 22 984.00 | | 43 232.00 |
ST Autres comptes | 88 205.00 | 91 603.00 | | 88 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 863.00 | 59 349.00 | | 58 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 191.00 | 1 561.00 | | 6 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 014.00 | 8 612.00 | | 11 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 874.00 | 17 866.00 | | 19 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 302.00 | 58 144.00 | | 65 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 938.00 | 45 544.00 | | 45 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 694.00 | 176 701.00 | | 197 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |