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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 876.00 | 47 082.00 | 6 794.00 | 53 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 953.00 | 60 525.00 | 8 428.00 | 68 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 616.00 | 109 207.00 | 85 409.00 | 194 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 698.00 | 15 714.00 | 416 985.00 | 432 698.00 |
BZ Autres créances | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 350.00 | 15 714.00 | 579 636.00 | 595 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 966.00 | 124 921.00 | 665 045.00 | 789 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
DL TOTAL (I) | 319 197.00 | | | 319 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 848.00 | | | 345 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 045.00 | | | 665 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 848.00 | | | 345 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 554.00 | | 2 062.00 | 192 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 767.00 | | 2 062.00 | 120 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 501.00 | 9 205.00 | | 99 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 403.00 | 9 205.00 | | 98 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 416 985.00 | 416 985.00 | | 416 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 728.00 | 476 728.00 | | 476 728.00 |
VW T.V.A. | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 847.00 | 345 847.00 | | 345 847.00 |